Содержание
Трейдинговая фирма QCP Капитал выпустила свежий отчет, анализирующий перспективы криптовалютного рынка на октябрь и предлагающий интересную торговую стратегию.
«Октябрьский» оптимизм
Октябрь исторически считается благоприятным месяцем для биткоина. По данным QCP Capital, в 8 из 9 лет первая криптовалюта инвестировала рост в среду на 22,9% в общем объеме инвестиций. Если подобная динамика сохранится и в этом году, цена биткоина может превысить $78 000, установив новый исторический максимум.
Эфириум (ETH) также содержит тендицию к росту в октябре, но его средняя доходность составляет всего 8 лет и составляет около 5%. Просто аналитики отмечают, что утром 1 октября набрался значительный объем покупок октябрьских кол-опионов на этом.
Ожидание прорыва
Биткоин торгуется в диапазоне $60 000—$70 000 уже 8 месяцев. Аналитики QCP Capital задаются вопросом: стоит ли ожидать долгожданного прорыва? Рынок рассматривает такую возможность, особенно в преддверии выборов в США.
Позитивными факторами также являются:
- Стационарные приложения в базе данных ETF на биткойне
- Финансирование на рынке бессрочных фьючерсов приближается к уровням, наблюдавшимся во время бычьего ралли в первом квартале
Торговая стратегия от QCP Capital
Для тех, кто хочет сыграть на возможном прорыве биткоина к новым максимумам, QCP Капитал предлагает стратегию с использованием цифрового опциона колл (звонок диги).
Суть стратегии заключается в следующем:
- Трейдер покупает цифровой опцион колл на биткоин с определенным страйком и датой экспирации.
- Если к моменту истечения опциона цена биткоина превышает уровень страйка, трейдер получает фиксированную выплату, значительно превышающую стоимость опциона.
- Если цена биткоина не достигает уровня страйка к дате экспирации, опцион истекает без стоимости, и трейдер теряет уплаченную премию.
Эта стратегия позволяет с ограниченным риском сыграть на возможный сильный рост биткоина в октябре. Максимальный убыток ограничен стоимостью опциона, в то время как потенциальная прибыль может быть весьма существенной.
Параметры предлагаемой стратегии:
- Пользователь: BTC Call DIGI (новый опцион на биткоин)
- Страйк: $ 75 000
- Дата экспирации: 25 октября 2024 года
- Потенциальная доходность: 6,5х
Ретроспективный взгляд
Перед отъездом на 30 сентября столица QCP отметила сильное закрытие третьего квартала как для мирового рынка, так и для биткойна. Индекс S&P 500 вырос на 5,1% за квартал, показав лучший результат с начала года в 1997 году. Биткоин же прибавил более 7% в сентябре, что является одним из самых сильных результатов для этого месяца за всю историю.
Главный тест, который мы проводим, заключается в том, что он выявляет, что новый компьютер китайского производителя CSI 300 на 9% дешевле всего за последние годы пакет стал подорожником сектора недвижимости.
Рынок криптовалют продолжает демонстрировать тесную корреляцию с традиционными финансовыми рынками. Кроме того, аналитики QCP Capital отмечают, что в результате крупного монетарного слияния биткоин может привести к повышению качества финансового актива. Это означает, что даже при возможной коррекции на фондовом рынке, биткоин может сохранить устойчивость или даже продемонстрировать рост, привлекая инвесторов, ищущих альтернативные способы сохранения капитала.
Октябрь обещает быть интересным месяцем для криптовалютного рынка. Инвесторы и трейдеры с нетерпением ждут, оправдает ли он свою репутацию «бычьего» месяца для биткоина.